クリップコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

178,455

151,108

減価償却費

36,179

41,863

減損損失

4,079

22,421

のれん償却額

-

19,775

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,307

△4,697

受取利息及び受取配当金

△12,924

△13,196

支払利息

1,889

2,103

持分法による投資損益（△は益）

△1,072

△120

投資有価証券評価損益（△は益）

5,494

5,905

有形固定資産売却損益（△は益）

△17

-

受取保険金

-

△121,692

有形固定資産除却損

900

-

売上債権の増減額（△は増加）

336

△6,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△110,120

△28,223

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,272

10,749

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△555

前受金の増減額（△は減少）

△11,970

△420

預り保証金の増減額（△は減少）

184

2,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△686

4,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,050

1,970

その他の流動資産負債の増減額

△12,938

22,199

その他

128

2,829

小計

44,286

117,557

利息及び配当金の受取額

12,928

13,199

利息の支払額

△1,883

△2,107

保険金の受取額

-

121,692

法人税等の支払額

△120,544

△50,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,213

199,513

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△751,900

△756,400

定期預金の払戻による収入

751,900

751,900

有形固定資産の取得による支出

△25,417

△40,989

有形固定資産の売却による収入

70

-

無形固定資産の取得による支出

△7,150

△10,560

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資その他の資産の取得による支出

△21,663

△25,207

投資その他の回収による収入

16,570

25,516

貸付けによる支出

△3,800

△3,300

貸付金の回収による収入

7,883

8,769

子会社出資金の取得による支出

-

△4,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,612

-

事業譲受による支出

△22,292

△138,000

その他

4,200

5,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,211

△186,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△10,008

自己株式の取得による支出

-

△68,189

配当金の支払額

△165,437

△165,437

その他

△2,269

△2,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,707

△245,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

704

579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396,427

△232,314

現金及び現金同等物の期首残高

3,042,188

2,645,761

現金及び現金同等物の期末残高

 2,645,761

 2,413,446