トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,897 | 31,978 |
| 減価償却費 | 23,784 | 26,575 |
| 株式報酬費用 | 980 | 826 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △630 | 573 |
| 受取利息 | △2,142 | △5,845 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 19 | △2,179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △7,275 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △4,371 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | 2,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,911 | 822 |
| 退職給付費用 | － | 2,321 |
| 減損損失 | － | 451 |
| リース解約損 | － | 607 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △7,089 | △2,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △205 | △2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487 | 124 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,535 | 3,556 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 14,087 | 7,328 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | △384 | 712 |
| 訴訟和解金 | 66 | － |
| その他 | 2,560 | 2,864 |
| 小計 | 72,124 | 70,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 6,016 |
| 利息の支払額 | △43 | － |
| 法人税等の支払額 | △16,850 | △19,015 |
| 訴訟和解金の支払額 | △1 | △62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,903 | 57,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △10,613 | 13,715 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △69,547 | △2,148 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,905 | 49,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,402 | △2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,577 | △24,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,716 | 31,000 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 384 | 459 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,035 | △24,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,749 | 1,372 |
| 配当金の支払額 | △26,541 | △20,258 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 11 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,437 | △43,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,908 | 8,827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,342 | 53,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 225,681 | 207,643 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △695 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 207,643 | 261,265 |
