トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,854 | 52,371 |
| 減価償却費 | 17,496 | 19,042 |
| 株式報酬費用 | 691 | 714 |
| のれん償却額 | 5,181 | 1,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △442 | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,060 | 429 |
| 受取利息 | △724 | △424 |
| 支払利息 | － | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △1,171 | △1,382 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △7,909 |
| 固定資産除却損 | 196 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 110 |
| 助成金収入 | △409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,415 | △4,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △243 | 36 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,673 | 1,779 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 8,408 | 10,218 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | △30 | △12 |
| 訴訟和解金 | － | 121 |
| その他 | △753 | △555 |
| 小計 | 70,025 | 72,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 459 |
| 利息の支払額 | － | △9 |
| 助成金の受取額 | 409 | － |
| 法人税等の支払額 | △17,030 | △17,137 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | △121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,310 | 55,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 168 | 7,227 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △15,894 | △20,425 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,927 | 31,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,559 | △2,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,281 | △16,631 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △181 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,043 | 4,511 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | △1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,777 | 2,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 株式の発行による収入 | 471 | 428 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,488 | 1,614 |
| 配当金の支払額 | △21,679 | △20,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,577 | 1,426 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,142 | △16,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,355 | 10,121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,035 | 51,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 148,127 | 174,162 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 174,162 | 225,681 |
