トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,139 | 39,854 |
| 減価償却費 | 11,383 | 17,496 |
| 株式報酬費用 | 444 | 691 |
| のれん償却額 | 4,434 | 5,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | △18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 69 | △442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 316 | 1,060 |
| 受取利息 | △1,705 | △724 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △60 | △1,171 |
| 固定資産除却損 | 69 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25 | 104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | － |
| 助成金収入 | － | △409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,290 | △2,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △479 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △447 | △243 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 398 | 2,673 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 7,417 | 8,408 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | △935 | △30 |
| その他 | 1,825 | △753 |
| 小計 | 55,735 | 70,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 906 |
| 助成金の受取額 | － | 409 |
| 法人税等の支払額 | △12,333 | △17,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,109 | 54,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,524 | 168 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △27,767 | △15,894 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,849 | 16,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,034 | △1,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,658 | △10,281 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △181 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,719 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,470 | △5,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △217 | － |
| 株式の発行による収入 | 476 | 471 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,335 | △4,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,299 | 2,488 |
| 配当金の支払額 | △21,992 | △21,679 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250 | 2,577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △439 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,958 | △21,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,180 | △1,355 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,499 | 26,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 131,627 | 148,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148,127 | 174,162 |
