トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,190 | 39,139 |
| 減価償却費 | 11,481 | 11,383 |
| 株式報酬費用 | 771 | 444 |
| のれん償却額 | 4,433 | 4,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △51 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,043 | 316 |
| 受取利息 | △1,526 | △1,705 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 169 | △60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △43 | － |
| 固定資産除却損 | 337 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △224 | △25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △256 | △6,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △763 | △479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | △447 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 618 | 398 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 5,873 | 7,417 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | △187 | △935 |
| その他 | △882 | 1,825 |
| 小計 | 58,917 | 55,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 1,708 |
| 利息の支払額 | △2 | － |
| 法人税等の支払額 | △10,579 | △12,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,959 | 45,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,384 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,889 | △1,524 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △31,324 | △27,767 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,464 | 43,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,868 | △6,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △6,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 820 | △1,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △217 |
| 株式の発行による収入 | 243 | 476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △5,335 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,363 | 1,299 |
| 配当金の支払額 | △19,788 | △21,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △40 | △439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,223 | △25,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,369 | △1,180 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,187 | 16,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,440 | 131,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 131,627 | 148,127 |
