トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,096 | 37,190 |
| 減価償却費 | 9,643 | 11,481 |
| 株式報酬費用 | 542 | 771 |
| 新株予約権戻入益 | △60 | － |
| のれん償却額 | 4,307 | 4,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | 1,043 |
| 受取利息 | △1,211 | △1,526 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △28 | 169 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | △43 |
| 固定資産除却損 | 103 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △586 | △224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,901 | △256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,259 | △763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △177 | 939 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △108 | 618 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 10,413 | 5,873 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 1,736 | △187 |
| その他 | △839 | △882 |
| 小計 | 55,913 | 58,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,623 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △10,487 | △10,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,915 | 49,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,486 | △1,889 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △45,105 | △31,324 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,061 | 46,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,599 | △3,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,629 | △8,868 |
| 事業譲受による支出 | △2,067 | － |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,817 | 820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 243 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,773 | 6,363 |
| 配当金の支払額 | △18,681 | △19,788 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,908 | △13,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △125 | △4,369 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,935 | 33,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,375 | 98,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98,440 | 131,627 |
