トレンドマイクロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,139

39,854

減価償却費

11,383

17,496

株式報酬費用

444

691

のれん償却額

4,434

5,181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△18

返品調整引当金の増減額（△は減少）

69

△442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

316

1,060

受取利息

△1,705

△724

有価証券売却損益（△は益）

△60

△1,171

固定資産除却損

69

196

持分法による投資損益（△は益）

△25

104

投資有価証券評価損益（△は益）

147

－

助成金収入

－

△409

売上債権の増減額（△は増加）

△6,290

△2,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△479

568

仕入債務の増減額（△は減少）

△447

△243

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

398

2,673

繰延収益の増減額（△は減少）

7,417

8,408

自社株連動型報酬（△は減少）

△935

△30

その他

1,825

△753

小計

55,735

70,025

利息及び配当金の受取額

1,708

906

助成金の受取額

－

409

法人税等の支払額

△12,333

△17,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,109

54,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,524

168

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△27,767

△15,894

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

43,849

16,927

有形固定資産の取得による支出

△4,034

△1,559

無形固定資産の取得による支出

△6,658

△10,281

非連結子会社株式の取得による支出

－

△181

預り保証金の受入による収入

1,384

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,719

－

関係会社株式の売却による収入

－

5,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,470

△5,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△217

－

株式の発行による収入

476

471

自己株式の取得による支出

△5,335

△4,999

自己株式の処分による収入

1,299

2,488

配当金の支払額

△21,992

△21,679

非支配株主からの払込みによる収入

250

2,577

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△439

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,958

△21,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,180

△1,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,499

26,035

現金及び現金同等物の期首残高

131,627

148,127

現金及び現金同等物の期末残高

 148,127

 174,162