トレンドマイクロのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,978 | 55,580 |
| 減価償却費 | 26,575 | 27,180 |
| 株式報酬費用 | 826 | 1,241 |
| 新株予約権戻入益 | － | △7 |
| のれん償却額 | 1,740 | 1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 573 | △519 |
| 受取利息 | △5,845 | △2,607 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △2,179 | △438 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △2,145 |
| 固定資産除却損 | 129 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,862 | 2,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 822 | － |
| 事業譲渡益 | － | △587 |
| 退職給付費用 | 2,321 | － |
| 減損損失 | 451 | － |
| リース解約損 | 607 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,901 | △2,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,260 | △1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 892 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,556 | △7,247 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 7,328 | 1,124 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 712 | 765 |
| その他 | 2,864 | △3,946 |
| 小計 | 70,289 | 69,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,016 | 2,464 |
| 法人税等の支払額 | △19,015 | △25,535 |
| 訴訟和解金の支払額 | △62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,227 | 46,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,715 | △2,542 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,148 | △243 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,569 | 32,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,178 | △1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,183 | △23,720 |
| 事業譲渡による収入 | － | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,773 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,000 | 5,044 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 459 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,999 | △40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,372 | 5,480 |
| 配当金の支払額 | △20,258 | △96,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △20 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,433 | △130,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,827 | 5,200 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,622 | △73,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 207,643 | 261,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 261,265 | 187,392 |
