ビー・エム・エル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,002

50,328

減価償却費

5,365

5,801

減損損失

2

327

固定資産除却損

47

449

支払利息

37

36

売上債権の増減額（△は増加）

△9,223

△5,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△901

△836

仕入債務の増減額（△は減少）

4,542

1,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

220

196

補助金収入

△391

△1,887

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,268

1,512

その他

△159

1,510

小計

21,811

52,807

利息の支払額

△37

△36

法人税等の支払額

△2,874

△9,220

補助金の受取額

417

1,919

その他の収入

258

132

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,574

45,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,462

△5,388

定期預金の払戻による収入

4,907

5,248

有形固定資産の取得による支出

△3,091

△5,694

無形固定資産の取得による支出

△1,106

△1,391

その他

168

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,584

△7,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,379

△1,378

配当金の支払額

△1,828

△3,455

非支配株主への配当金の支払額

△144

△151

自己株式の取得による支出

△0

△4,818

その他

△30

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,382

△9,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,606

28,477

現金及び現金同等物の期首残高

48,246

59,853

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

28

現金及び現金同等物の期末残高

 59,853

 88,360