ビー・エム・エル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,175

21,002

減価償却費

5,043

5,365

支払利息

38

37

売上債権の増減額（△は増加）

478

△9,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17

△901

仕入債務の増減額（△は減少）

711

4,542

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

220

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△252

雇用調整助成金

―

△131

補助金収入

△123

△391

未払消費税等の増減額（△は減少）

451

1,268

その他

△546

273

小計

16,207

21,811

利息の支払額

△38

△37

法人税等の支払額

△3,690

△2,874

雇用調整助成金の受取額

―

131

補助金の受取額

119

417

その他の収入

172

126

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,771

19,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,727

△5,462

定期預金の払戻による収入

4,456

4,907

有形固定資産の取得による支出

△2,939

△3,091

無形固定資産の取得による支出

△1,168

△1,106

投資有価証券の売却による収入

20

448

その他

△855

△279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,213

△4,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,355

△1,379

配当金の支払額

△1,661

△1,828

非支配株主への配当金の支払額

△137

△144

その他

△5,629

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,784

△3,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,226

11,606

現金及び現金同等物の期首残高

49,204

48,246

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

268

―

現金及び現金同等物の期末残高

 48,246

 59,853