ビー・エム・エル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,568

7,179

減価償却費

4,813

4,991

のれん償却額

677

988

支払利息

64

56

売上債権の増減額（△は増加）

△605

△641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

△233

仕入債務の増減額（△は減少）

831

725

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72

1,201

契約変更による精算金

-

316

その他

△399

733

小計

13,867

15,318

利息の支払額

△64

△56

法人税等の支払額

△3,020

△3,534

契約変更による精算金の支払額

-

△316

その他の収入

149

85

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,931

11,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,922

△2,202

定期預金の払戻による収入

4,207

3,223

有形固定資産の取得による支出

△2,225

△2,713

無形固定資産の取得による支出

△894

△689

有形固定資産の売却による収入

330

176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,167

関係会社出資金の払込による支出

-

△132

その他

△256

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,762

△4,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△849

△1,168

リース債務の返済による支出

△1,359

△1,562

長期借入金の返済による支出

△361

-

その他

△51

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,622

△2,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,546

4,102

現金及び現金同等物の期首残高

18,102

24,649

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

38

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

271

現金及び現金同等物の期末残高

 24,649

 29,061