ビー・エム・エル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,184

9,523

減価償却費

6,257

6,700

減損損失

47

0

受取利息及び受取配当金

△31

△231

支払利息

40

104

売上債権の増減額（△は増加）

9,589

1,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

88

204

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,577

△1,362

固定資産除却損

158

82

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

△122

投資有価証券売却損益（△は益）

△215

―

補助金収入

△171

△155

補助金返還額

162

22

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△2,051

△980

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,599

101

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,243

364

その他

△1,262

△642

小計

30,480

15,381

利息及び配当金の受取額

31

231

利息の支払額

△40

△104

法人税等の支払額

△18,793

△3,191

法人税等の還付額

74

2,051

補助金の受取額

146

101

補助金返還額の支払額

△162

△22

その他の収入

6

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,742

14,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,628

△5,594

定期預金の払戻による収入

5,633

5,580

有形固定資産の取得による支出

△4,562

△19,012

無形固定資産の取得による支出

△1,898

△1,915

投資有価証券の取得による支出

△1,428

―

投資有価証券の売却による収入

404

―

その他

△147

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,627

△21,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,423

△1,595

配当金の支払額

△4,964

△3,900

非支配株主への配当金の支払額

△211

△224

自己株式の取得による支出

△1,000

―

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,100

―

その他

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,715

△5,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,599

△12,425

現金及び現金同等物の期首残高

88,360

82,760

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

4

現金及び現金同等物の期末残高

 82,760

 70,338