ビー・エム・エル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,523

9,673

減価償却費

6,700

7,716

減損損失

0

10

受取利息及び受取配当金

△231

△319

支払利息

104

118

売上債権の増減額（△は増加）

1,773

△1,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

204

△93

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,362

982

固定資産除却損

82

289

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

69

補助金収入

△155

△155

未払消費税等の増減額（△は減少）

101

118

未収消費税等の増減額（△は増加）

364

△421

その他

△1,601

445

小計

15,381

16,569

利息及び配当金の受取額

231

186

利息の支払額

△104

△119

法人税等の支払額

△3,191

△1,919

法人税等の還付額

2,051

980

補助金の受取額

101

113

その他

△22

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,446

15,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,594

△5,502

定期預金の払戻による収入

5,580

5,643

有形固定資産の取得による支出

△19,012

△15,146

無形固定資産の取得による支出

△1,915

△1,512

その他

△195

△276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,137

△16,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,595

△1,757

配当金の支払額

△3,900

△3,509

非支配株主への配当金の支払額

△224

△146

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,733

△5,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,425

△6,410

現金及び現金同等物の期首残高

82,760

70,338

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

―

現金及び現金同等物の期末残高

 70,338

 63,928