ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △3,231,137 | 2,767,310 |
| 減価償却費 | 952,963 | 964,795 |
| 減損損失 | 68,363 | 44,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △321,553 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,845 | 31,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △228 |
| 支払利息 | 258,074 | 444,325 |
| 支払手数料 | 116,628 | 1,000 |
| 雇用調整助成金 | △157,682 | △53,925 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | △211,955 | △25,075 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3,505 |
| 受取解約金 | － | △84,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,173,888 | △74,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,321 | △11,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,100 | 57,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,453 | 497,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 654,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △294,140 | △196,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,694 | 75,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,310 | － |
| その他 | 824,167 | 246,659 |
| 小計 | △2,872,810 | 5,341,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 228 |
| 利息の支払額 | △259,500 | △444,245 |
| 受取解約金の受取額 | － | 84,717 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146,026 | 60,996 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 217,611 | 29,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98,641 | △38,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,669,843 | 5,034,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,204 | △758,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,965 | △100,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | △113,153 | △93,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,415 | 265,578 |
| その他 | △6,670 | △81,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,575 | △767,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △728,892 | － |
| 支払手数料の支出 | △116,628 | △1,000 |
| リース債務の返済による支出 | △69,684 | △142,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023,794 | △143,279 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,375 | 4,123,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,634 | 4,876,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,876,010 | 8,999,687 |
