ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △3,231,137 |
| 減価償却費 | 952,963 |
| 減損損失 | 68,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △321,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 |
| 支払利息 | 258,074 |
| 支払手数料 | 116,628 |
| 雇用調整助成金 | △157,682 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | △211,955 |
| 固定資産除却損 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,173,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △294,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,694 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,310 |
| その他 | 824,167 |
| 小計 | △2,872,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 |
| 利息の支払額 | △259,500 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146,026 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 217,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,669,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | △113,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,415 |
| その他 | △6,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △728,892 |
| 支払手数料の支出 | △116,628 |
| リース債務の返済による支出 | △69,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,634 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,876,010 |
