ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 1,112,683 | △7,218,686 |
| 減価償却費 | 689,359 | 798,106 |
| 減損損失 | 58,325 | 93,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,580 | △121,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,868 | △472 |
| 支払利息 | 129,996 | 160,973 |
| 支払手数料 | 2,609 | 219,347 |
| 雇用調整助成金 | － | △373,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,625 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 241,834 |
| 固定資産除却損 | 9,897 | 4,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,281 | 5,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,649 | 12,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △109,602 | △65,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △559,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △153,405 | △3,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △354,640 | 575,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △111,039 | △180,979 |
| その他 | △28,962 | △18,888 |
| 小計 | 1,818,703 | △6,428,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 478 |
| 利息の支払額 | △130,129 | △161,557 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 178,018 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △215,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △859,958 | △100,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,479 | △6,727,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,913,489 | △1,115,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,516 | △32,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △204,926 | △13,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 173,496 |
| その他 | △2,542 | △7,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,151,475 | △816,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,061,000 |
| 長期借入れによる収入 | 965,800 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △959,971 | △1,043,359 |
| 株式の発行による収入 | 2,508,322 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △85,083 |
| 配当金の支払額 | △161,522 | △255,468 |
| リース債務の返済による支出 | △39,544 | △41,072 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2,609 | △219,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,475 | 7,316,669 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,520 | △227,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,981 | 3,099,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,099,461 | 2,872,267 |
