ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,691,262 | 1,112,683 |
| 減価償却費 | 510,346 | 689,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △830 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,152 | △26,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,230 | △1,868 |
| 支払利息 | 147,492 | 129,996 |
| 支払手数料 | 21,287 | 2,609 |
| 減損損失 | 30,204 | 58,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,390 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,128 | － |
| 固定資産除却損 | 915 | 9,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,433 | 600,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,592 | 1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,372 | △109,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,540 | △153,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,471 | △354,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,785 | △111,039 |
| その他 | 169,021 | △28,962 |
| 小計 | 3,991,641 | 1,818,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,863 |
| 利息の支払額 | △147,184 | △130,129 |
| 法人税等の支払額 | △920,476 | △859,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,214 | 830,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,848,279 | △2,913,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,369 | △30,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,651 | △204,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,362 | － |
| その他 | △3,274 | △2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,815,011 | △3,151,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 965,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △897,762 | △959,971 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,508,322 |
| 配当金の支払額 | △151,427 | △161,522 |
| リース債務の返済による支出 | △38,090 | △39,544 |
| その他 | △21,287 | △2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,432 | 2,310,475 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,364 | △10,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,117,346 | 3,109,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,109,981 | 3,099,461 |
