業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
4691
東証スタンダード
サービス業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△3,231,137
2,767,310
減価償却費
952,963
964,795
減損損失
68,363
44,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△321,553
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,845
31,187
受取利息及び受取配当金
△188
△228
支払利息
258,074
444,325
支払手数料
116,628
1,000
雇用調整助成金
△157,682
△53,925
感染拡大防止協力金受入額
△211,955
△25,075
固定資産除却損
15
3,505
受取解約金
△84,717
売上債権の増減額（△は増加）
△1,173,888
△74,847
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,321
△11,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,100
57,138
未収消費税等の増減額（△は増加）
85,453
497,596
未払消費税等の増減額（△は減少）
654,108
未払金の増減額（△は減少）
△294,140
△196,148
未払費用の増減額（△は減少）
71,694
75,662
その他の負債の増減額（△は減少）
108,310
その他
824,167
246,659
小計
△2,872,810
5,341,618
利息及び配当金の受取額
188
228
利息の支払額
△259,500
△444,245
受取解約金の受取額
84,717
雇用調整助成金の受取額
146,026
60,996
感染拡大防止協力金の受取額
217,611
29,734
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
98,641
△38,698
△2,669,843
5,034,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△208,204
△758,049
無形固定資産の取得による支出
△10,965
△100,659
差入保証金の差入による支出
△113,153
△93,123
差入保証金の回収による収入
32,415
265,578
△6,670
△81,138
△306,575
△767,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△61,000
長期借入れによる収入
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△728,892
支払手数料の支出
△116,628
△1,000
リース債務の返済による支出
△69,684
△142,279
5,023,794
△143,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,047,375
4,123,677
現金及び現金同等物の期首残高
2,828,634
4,876,010
現金及び現金同等物の期末残高
8,999,687
