ワシントンホテル

(単位：千円)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△3,231,137

減価償却費

952,963

減損損失

68,363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△321,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,845

受取利息及び受取配当金

△188

支払利息

258,074

支払手数料

116,628

雇用調整助成金

△157,682

感染拡大防止協力金受入額

△211,955

固定資産除却損

15

売上債権の増減額（△は増加）

△1,173,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,100

未収消費税等の増減額（△は増加）

85,453

未払金の増減額（△は減少）

△294,140

未払費用の増減額（△は減少）

71,694

その他の負債の増減額（△は減少）

108,310

その他

824,167

小計

△2,872,810

利息及び配当金の受取額

188

利息の支払額

△259,500

雇用調整助成金の受取額

146,026

感染拡大防止協力金の受取額

217,611

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

98,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,669,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

2

有形固定資産の取得による支出

△208,204

無形固定資産の取得による支出

△10,965

差入保証金の差入による支出

△113,153

差入保証金の回収による収入

32,415

その他

△6,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△61,000

長期借入れによる収入

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△728,892

支払手数料の支出

△116,628

リース債務の返済による支出

△69,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,023,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,047,375

現金及び現金同等物の期首残高

2,828,634

現金及び現金同等物の期末残高

 4,876,010