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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,112,683
△7,218,686
減価償却費
689,359
798,106
減損損失
58,325
93,609
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,580
△121,354
受取利息及び受取配当金
△1,868
△472
支払利息
129,996
160,973
支払手数料
2,609
219,347
雇用調整助成金
－
△373,429
投資有価証券売却損益（△は益）
1,625
新型コロナウイルス感染症による損失
241,834
固定資産除却損
9,897
4,315
売上債権の増減額（△は増加）
600,281
5,001
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,649
12,600
仕入債務の増減額（△は減少）
△109,602
△65,069
未収消費税等の増減額（△は増加）
△559,018
未払消費税等の増減額（△は減少）
△153,405
△3,519
未払金の増減額（△は減少）
△354,640
575,842
未払費用の増減額（△は減少）
△111,039
△180,979
その他
△28,962
△18,888
小計
1,818,703
△6,428,161
利息及び配当金の受取額
1,863
478
利息の支払額
△130,129
△161,557
雇用調整助成金の受取額
178,018
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△215,324
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△859,958
△100,837
830,479
△6,727,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△2,913,489
△1,115,418
無形固定資産の取得による支出
△30,516
△32,322
定期預金の払戻による収入
78,000
差入保証金の差入による支出
△204,926
△13,148
差入保証金の回収による収入
173,496
△2,542
△7,087
△3,151,475
△816,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,061,000
長期借入れによる収入
965,800
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△959,971
△1,043,359
株式の発行による収入
2,508,322
自己株式の取得による支出
△85,083
配当金の支払額
△161,522
△255,468
リース債務の返済による支出
△39,544
△41,072
シンジケートローン手数料の支払額
△2,609
△219,347
2,310,475
7,316,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,520
△227,194
現金及び現金同等物の期首残高
3,109,981
3,099,461
現金及び現金同等物の期末残高
2,872,267
