ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 691,474 | 1,599,258 |
| 減価償却費 | 1,043,473 | 1,146,449 |
| 減損損失 | 235,208 | 57,673 |
| 訴訟損失 | － | 85,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,937 | 44,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △5,267 |
| 支払利息 | 440,327 | 456,416 |
| 支払手数料 | 152,904 | 51,365 |
| 雇用調整助成金 | △4,945 | － |
| 固定資産除却損 | 11,187 | 12,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,547 | △200,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,734 | △370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,409 | 4,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △575,934 | 55,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,787 | 500,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,455 | 174,371 |
| その他 | △20,260 | 15,220 |
| 小計 | 2,492,613 | 3,997,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 5,267 |
| 利息の支払額 | △424,063 | △468,919 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,945 | － |
| 訴訟損失の支払額 | － | △84,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △30,972 | △30,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,747 | 3,418,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △956,733 | △1,431,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,299 | △36,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34,614 | △5,325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,872 | 5,438 |
| その他 | △6,962 | △82,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,074,237 | △1,550,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,613,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,765,329 | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △45,740 |
| 支払手数料の支出 | △202,019 | △50,500 |
| 配当金の支払額 | － | △121,651 |
| リース債務の返済による支出 | △146,406 | △150,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,500,754 | △2,368,612 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,532,244 | △500,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,999,687 | 6,467,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,467,442 | 5,966,495 |
