ワシントンホテルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,767,310 | 691,474 |
| 減価償却費 | 964,795 | 1,043,473 |
| 減損損失 | 44,673 | 235,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,187 | 11,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △224 |
| 支払利息 | 444,325 | 440,327 |
| 支払手数料 | 1,000 | 152,904 |
| 雇用調整助成金 | △53,925 | △4,945 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | △25,075 | － |
| 固定資産除却損 | 3,505 | 11,187 |
| 受取解約金 | △84,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △74,847 | 291,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,401 | △5,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,138 | 23,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 497,596 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 654,108 | △575,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △196,148 | 118,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,662 | 79,455 |
| その他 | 246,659 | △20,260 |
| 小計 | 5,341,618 | 2,492,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 224 |
| 利息の支払額 | △444,245 | △424,063 |
| 受取解約金の受取額 | 84,717 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 60,996 | 4,945 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 29,734 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △38,698 | △30,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034,350 | 2,042,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,049 | △956,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,659 | △83,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | △93,123 | △34,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265,578 | 4,872 |
| その他 | △81,138 | △6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,392 | △1,074,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,613,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △7,765,329 |
| 支払手数料の支出 | △1,000 | △202,019 |
| リース債務の返済による支出 | △142,279 | △146,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,279 | △3,500,754 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,123,677 | △2,532,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,876,010 | 8,999,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,999,687 | 6,467,442 |
