ワシントンホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,767,310

691,474

減価償却費

964,795

1,043,473

減損損失

44,673

235,208

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,187

11,937

受取利息及び受取配当金

△228

△224

支払利息

444,325

440,327

支払手数料

1,000

152,904

雇用調整助成金

△53,925

△4,945

感染拡大防止協力金受入額

△25,075

－

固定資産除却損

3,505

11,187

受取解約金

△84,717

－

売上債権の増減額（△は増加）

△74,847

291,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,401

△5,734

仕入債務の増減額（△は減少）

57,138

23,409

未収消費税等の増減額（△は増加）

497,596

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

654,108

△575,934

未払金の増減額（△は減少）

△196,148

118,787

未払費用の増減額（△は減少）

75,662

79,455

その他

246,659

△20,260

小計

5,341,618

2,492,613

利息及び配当金の受取額

228

224

利息の支払額

△444,245

△424,063

受取解約金の受取額

84,717

－

雇用調整助成金の受取額

60,996

4,945

感染拡大防止協力金の受取額

29,734

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,698

△30,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,034,350

2,042,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

2,500

有形固定資産の取得による支出

△758,049

△956,733

無形固定資産の取得による支出

△100,659

△83,299

差入保証金の差入による支出

△93,123

△34,614

差入保証金の回収による収入

265,578

4,872

その他

△81,138

△6,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767,392

△1,074,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△6,000,000

長期借入れによる収入

－

10,613,000

長期借入金の返済による支出

－

△7,765,329

支払手数料の支出

△1,000

△202,019

リース債務の返済による支出

△142,279

△146,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,279

△3,500,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,123,677

△2,532,244

現金及び現金同等物の期首残高

4,876,010

8,999,687

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,999,687

※ 6,467,442