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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
691,474
1,599,258
減価償却費
1,043,473
1,146,449
減損損失
235,208
57,673
訴訟損失
－
85,420
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,937
44,391
受取利息及び受取配当金
△224
△5,267
支払利息
440,327
456,416
支払手数料
152,904
51,365
雇用調整助成金
△4,945
固定資産除却損
11,187
12,931
売上債権の増減額（△は増加）
291,547
△200,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,734
△370
仕入債務の増減額（△は減少）
23,409
4,250
未払消費税等の増減額（△は減少）
△575,934
55,117
未払金の増減額（△は減少）
118,787
500,609
未払費用の増減額（△は減少）
79,455
174,371
その他
△20,260
15,220
小計
2,492,613
3,997,341
利息及び配当金の受取額
224
5,267
利息の支払額
△424,063
△468,919
雇用調整助成金の受取額
4,945
訴訟損失の支払額
△84,703
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,972
△30,931
2,042,747
3,418,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2,500
有形固定資産の取得による支出
△956,733
△1,431,196
無形固定資産の取得による支出
△83,299
△36,662
差入保証金の差入による支出
△34,614
△5,325
差入保証金の回収による収入
4,872
5,438
△6,962
△82,642
△1,074,237
△1,550,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,000,000
△1,000,000
長期借入れによる収入
10,613,000
長期借入金の返済による支出
△7,765,329
自己株式の取得による支出
△45,740
支払手数料の支出
△202,019
△50,500
配当金の支払額
△121,651
リース債務の返済による支出
△146,406
△150,720
△3,500,754
△2,368,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,532,244
△500,947
現金及び現金同等物の期首残高
8,999,687
6,467,442
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,467,442
※ 5,966,495
