ワシントンホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,876,010

8,999,687

売掛金

1,458,118

1,532,965

原材料及び貯蔵品

28,029

39,430

前払費用

448,612

452,858

その他

828,822

30,144

流動資産合計

7,639,592

11,055,087

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 9,288,506

 9,307,628

工具、器具及び備品（純額）

 233,810

 233,267

土地

 5,564,875

 5,564,875

リース資産（純額）

 4,612,614

 4,428,271

建設仮勘定

2,160

836

その他（純額）

 119,414

 114,309

有形固定資産合計

19,821,381

19,649,188

無形固定資産

電話加入権

21,047

21,047

ソフトウエア

56,583

111,634

その他

15,595

22,692

無形固定資産合計

93,226

155,374

投資その他の資産

投資有価証券

 93,894

 129,676

長期貸付金

4,880

4,700

長期前払費用

68,106

62,158

繰延税金資産

－

226,534

差入保証金

 4,499,953

 4,415,218

その他

24,811

27,632

貸倒引当金

△18,900

△18,900

投資その他の資産合計

4,672,746

4,847,020

固定資産合計

24,587,354

24,651,583

資産合計

32,226,946

35,706,670

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

63,686

120,825

短期借入金

－

 8,000,000

１年内返済予定の長期借入金

－

 3,152,005

リース債務

142,279

146,406

未払金

977,468

833,582

未払費用

194,277

269,940

未払法人税等

94,417

30,972

賞与引当金

48,979

80,166

契約負債

39,423

58,594

その他

82,148

771,492

流動負債合計

1,642,680

13,463,985

固定負債

長期借入金

 20,765,329

 9,613,324

リース債務

5,376,958

5,230,552

長期未払金

287,284

253,537

株式報酬引当金

20,839

32,539

繰延税金負債

244,563

－

再評価に係る繰延税金負債

375

422

未使用商品券等引当金

17,402

－

資産除去債務

436,258

438,056

その他

70,821

66,685

固定負債合計

27,219,832

15,635,117

負債合計

28,862,512

29,099,102

純資産の部

株主資本

資本金

1,349,161

100,000

資本剰余金

資本準備金

3,754,161

3,754,161

その他資本剰余金

2,162,562

553,463

資本剰余金合計

5,916,723

4,307,624

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

279,582

－

繰越利益剰余金

△3,137,843

3,215,044

利益剰余金合計

△2,858,260

3,215,044

自己株式

△84,207

△84,207

株主資本合計

4,323,416

7,538,461

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△13,577

14,559

土地再評価差額金

 △945,405

 △945,452

評価・換算差額等合計

△958,982

△930,893

純資産合計

3,364,434

6,607,568

負債純資産合計

32,226,946

35,706,670