ワシントンホテル

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 3,177,461

2,872,267

売掛金

289,231

284,229

原材料及び貯蔵品

42,951

30,351

その他

532,222

1,237,253

流動資産合計

4,041,866

4,424,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 8,623,804

 10,036,948

土地

 5,564,875

 5,564,875

リース資産（純額）

 1,707,170

 1,643,930

建設仮勘定

1,056,268

29,293

その他（純額）

 361,010

 304,121

有形固定資産合計

17,313,128

17,579,168

無形固定資産

ソフトウエア

147,235

100,991

その他

37,975

37,882

無形固定資産合計

185,210

138,873

投資その他の資産

投資有価証券

165,056

 78,390

差入保証金

 4,888,849

 4,731,543

長期貸付金

900

540

繰延税金資産

13,147

－

その他

96,207

91,103

貸倒引当金

△19,650

△19,650

投資その他の資産合計

5,144,510

4,881,927

固定資産合計

22,642,850

22,599,969

資産合計

26,684,717

27,024,070

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

132,856

67,787

短期借入金

－

 7,061,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,017,756

 1,119,864

リース債務

41,072

42,679

未払金

736,058

1,305,605

未払法人税等

17,157

－

賞与引当金

136,488

15,134

役員賞与引当金

8,000

－

株式報酬引当金

－

9,600

ポイント引当金

146,267

110,215

関係会社整理損失引当金

40,252

－

その他

416,595

250,071

流動負債合計

2,692,505

9,981,957

固定負債

長期借入金

 6,619,825

 7,374,358

リース債務

2,020,061

1,977,381

繰延税金負債

865

250,018

再評価に係る繰延税金負債

 375

 375

未使用商品券等引当金

22,136

17,941

役員退職慰労引当金

50,940

－

資産除去債務

432,686

434,468

その他

399,554

383,417

固定負債合計

9,546,443

10,437,960

負債合計

12,238,948

20,419,917

純資産の部

株主資本

資本金

1,349,161

1,349,161

資本剰余金

5,922,713

5,922,713

利益剰余金

8,174,521

400,592

自己株式

△1,293

△86,377

株主資本合計

15,445,102

7,586,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△43,677

△29,083

繰延ヘッジ損益

△10,250

△7,448

土地再評価差額金

 △945,405

 △945,405

その他の包括利益累計額合計

△999,333

△981,937

純資産合計

14,445,768

6,604,152

負債純資産合計

26,684,717

27,024,070