ワシントンホテル

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 3,187,981

 3,177,461

売掛金

889,512

289,231

原材料及び貯蔵品

44,601

42,951

その他

522,650

532,222

流動資産合計

4,644,745

4,041,866

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 5,607,054

 8,623,804

土地

 5,511,837

 5,564,875

リース資産（純額）

 1,770,410

 1,707,170

建設仮勘定

1,739,285

1,056,268

その他（純額）

 283,978

 361,010

有形固定資産合計

14,912,566

17,313,128

無形固定資産

ソフトウエア

175,299

147,235

その他

25,541

37,975

無形固定資産合計

200,841

185,210

投資その他の資産

投資有価証券

207,991

165,056

差入保証金

 4,686,505

 4,888,849

長期貸付金

1,260

900

繰延税金資産

337,154

13,147

その他

160,555

96,207

貸倒引当金

△19,650

△19,650

投資その他の資産合計

5,373,817

5,144,510

固定資産合計

20,487,225

22,642,850

資産合計

25,131,971

26,684,717

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

242,459

132,856

短期借入金

 1,020,200

－

1年内返済予定の長期借入金

 935,791

 1,017,756

リース債務

39,544

41,072

未払金

1,146,935

736,058

未払法人税等

508,224

17,157

賞与引当金

163,069

136,488

役員賞与引当金

12,000

8,000

ポイント引当金

139,279

146,267

関係会社整理損失引当金

－

40,252

その他

782,060

416,595

流動負債合計

4,989,565

2,692,505

固定負債

長期借入金

 5,675,761

 6,619,825

リース債務

2,061,133

2,020,061

繰延税金負債

1,297

865

再評価に係る繰延税金負債

 421

 375

未使用商品券等引当金

28,370

22,136

役員退職慰労引当金

37,740

50,940

資産除去債務

182,266

432,686

その他

425,797

399,554

固定負債合計

8,412,788

9,546,443

負債合計

13,402,354

12,238,948

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

95,000

1,349,161

資本剰余金

4,668,552

5,922,713

利益剰余金

7,927,754

8,174,521

自己株式

△1,293

△1,293

株主資本合計

12,690,013

15,445,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△792

△43,677

繰延ヘッジ損益

△14,151

△10,250

土地再評価差額金

 △945,452

 △945,405

その他の包括利益累計額合計

△960,396

△999,333

純資産合計

11,729,617

14,445,768

負債純資産合計

25,131,971

26,684,717