日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,129,633 | 789,715 |
| 減価償却費 | 2,203,920 | 2,403,521 |
| 減損損失 | ― | 232,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,567 | △41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,860 | △2,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,513 | △7,400 |
| 支払利息 | 29,908 | 35,596 |
| 固定資産除却損 | 49,392 | 35,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,421 | △147,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,484 | △109,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | △2,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,764 | △24,339 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △106,559 | 371,189 |
| その他 | 32,328 | 46,856 |
| 小計 | 3,337,062 | 3,625,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 7,400 |
| 利息の支払額 | △28,160 | △34,976 |
| 法人税等の支払額 | △151,237 | △385,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,178 | 3,212,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △188,916 | △148,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,915 | 148,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,308 | △31,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,639,486 | △1,583,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,940 | 210,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,397 | △5,554 |
| その他 | △10,562 | △9,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,612,815 | △1,419,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △985,086 | △933,396 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 513,468 | ― |
| 割賦債務の返済による支出 | △414,688 | △378,184 |
| 配当金の支払額 | △67,318 | △67,315 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,282 | △1,079,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,353 | 714,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 749,927 | 748,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 748,573 | 1,462,765 |
