日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 426,092 | 1,129,633 |
| 減価償却費 | 2,429,364 | 2,203,920 |
| 減損損失 | 221,338 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,390 | 2,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,421 | 1,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,022 | △7,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,238 | △7,513 |
| 支払利息 | 26,112 | 29,908 |
| 固定資産除却損 | 77,667 | 49,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △870 | △12,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △92,646 | 32,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,850 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,478 | △10,764 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △54,471 | △106,559 |
| その他 | 19,466 | 32,328 |
| 小計 | 3,035,452 | 3,337,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,238 | 7,513 |
| 利息の支払額 | △24,860 | △28,160 |
| 法人税等の支払額 | △266,042 | △151,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,788 | 3,165,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △148,912 | △188,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,911 | 188,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,227 | △1,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,557,750 | △3,639,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 50,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,076 | △12,397 |
| その他 | △11,868 | △10,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,721,052 | △3,612,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △999,804 | △985,086 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 442,800 | 513,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | △325,757 | △414,688 |
| 配当金の支払額 | △58,903 | △67,318 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,665 | 446,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △111,930 | △1,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 861,857 | 749,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 749,927 | 748,573 |
