日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 696,721 | 426,092 |
| 減価償却費 | 2,434,652 | 2,429,364 |
| 減損損失 | 27,138 | 221,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,433 | △7,390 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,784 | 1,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,951 | △5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,959 | △6,238 |
| 支払利息 | 28,921 | 26,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,281 | ― |
| 固定資産除却損 | 84,417 | 77,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △350 | △870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,029 | △92,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,541 | △1,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,599 | 2,478 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △44,201 | △54,471 |
| その他 | △71,580 | 19,466 |
| 小計 | 3,246,958 | 3,035,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,963 | 6,238 |
| 利息の支払額 | △29,036 | △24,860 |
| 法人税等の支払額 | △269,695 | △266,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,190 | 2,750,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △138,003 | △148,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 148,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,187 | △1,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,113,578 | △2,557,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,508 | △151,076 |
| その他 | △7,852 | △11,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,168,779 | △2,721,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,079,832 | △999,804 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 420,438 | 442,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | △293,017 | △325,757 |
| 配当金の支払額 | △58,903 | △58,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,314 | △141,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,096 | △111,930 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 588,761 | 861,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 861,857 | 749,927 |
