日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 358,221 | 663,722 |
| 減価償却費 | 2,617,861 | 2,570,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 4,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,196 | 1,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 11,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,880 | △4,987 |
| 支払利息 | 34,388 | 33,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,858 | 5,527 |
| 固定資産除却損 | 105,001 | 94,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,190 | 10,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,263 | 3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,348 | △93,509 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,709 | 72,917 |
| その他 | 32,494 | 54,966 |
| 小計 | 3,135,282 | 3,427,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,878 | 4,988 |
| 利息の支払額 | △33,967 | △33,226 |
| 法人税等の支払額 | △96,116 | △156,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010,077 | 3,242,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △148,907 | △148,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,906 | 148,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,140 | △1,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,735,282 | △2,371,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,232 | △532 |
| その他 | △8,455 | △6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,746,111 | △2,377,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,410,000 | 9,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,410,000 | △9,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,311,830 | △1,266,204 |
| 割賦債務の返済による支出 | △306,529 | △368,402 |
| 配当金の支払額 | △58,908 | △58,907 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △27 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,295 | △693,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,329 | 170,701 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 431,388 | 418,059 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 418,059 | 588,761 |
