日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 96,282 | 358,221 |
| 減価償却費 | 2,484,620 | 2,617,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | △2,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,309 | 6,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,050 | △4,880 |
| 支払利息 | 37,557 | 34,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 9,858 |
| 固定資産除却損 | 161,196 | 105,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △200 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △75,091 | △34,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,344 | 1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,090 | △27,348 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △64,118 | 38,709 |
| その他 | 30,195 | 32,494 |
| 小計 | 2,668,148 | 3,135,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 4,878 |
| 利息の支払額 | △37,163 | △33,967 |
| 法人税等の還付額 | 24,953 | ― |
| 法人税等の支払額 | △30,456 | △96,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630,532 | 3,010,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △148,906 | △148,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,905 | 148,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,106 | △1,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,180,730 | △2,735,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,232 |
| その他 | △7,557 | △8,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,189,195 | △2,746,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,210,000 | 8,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,210,000 | △8,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,116,628 | △1,311,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △183,452 | ― |
| 割賦債務の返済による支出 | △210,792 | △306,529 |
| 配当金の支払額 | △58,915 | △58,908 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △233 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,021 | △277,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,315 | △13,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 360,073 | 431,388 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 431,388 | 418,059 |
