日本パレットプール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

426,092

1,129,633

減価償却費

2,429,364

2,203,920

減損損失

221,338

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,390

2,567

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,421

1,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,022

△7,860

受取利息及び受取配当金

△6,238

△7,513

支払利息

26,112

29,908

固定資産除却損

77,667

49,392

固定資産売却損益（△は益）

△870

△12,421

売上債権の増減額（△は増加）

△92,646

32,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,850

12

仕入債務の増減額（△は減少）

2,478

△10,764

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,471

△106,559

その他

19,466

32,328

小計

3,035,452

3,337,062

利息及び配当金の受取額

6,238

7,513

利息の支払額

△24,860

△28,160

法人税等の支払額

△266,042

△151,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,750,788

3,165,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148,912

△188,916

定期預金の払戻による収入

148,911

188,915

投資有価証券の取得による支出

△1,227

△1,308

有形固定資産の取得による支出

△2,557,750

△3,639,486

有形固定資産の売却による収入

870

50,940

無形固定資産の取得による支出

△151,076

△12,397

その他

△11,868

△10,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,721,052

△3,612,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△999,804

△985,086

セールアンド割賦バックによる収入

442,800

513,468

割賦債務の返済による支出

△325,757

△414,688

配当金の支払額

△58,903

△67,318

自己株式の取得による支出

―

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,665

446,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△111,930

△1,353

現金及び現金同等物の期首残高

861,857

749,927

現金及び現金同等物の期末残高

 749,927

 748,573