日本パレットプール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

663,722

696,721

減価償却費

2,570,820

2,434,652

減損損失

―

27,138

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,632

△2,433

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,153

△4,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,372

△1,951

受取利息及び受取配当金

△4,987

△4,959

支払利息

33,475

28,921

投資有価証券評価損益（△は益）

5,527

11,281

固定資産除却損

94,597

84,417

固定資産売却損益（△は益）

△1,400

△350

売上債権の増減額（△は増加）

10,533

78,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,255

△2,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,509

18,599

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

72,917

△44,201

その他

54,966

△71,580

小計

3,427,077

3,246,958

利息及び配当金の受取額

4,988

4,963

利息の支払額

△33,226

△29,036

法人税等の支払額

△156,752

△269,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,242,087

2,953,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148,000

△138,003

定期預金の払戻による収入

148,000

138,000

投資有価証券の償還による収入

―

50,000

投資有価証券の取得による支出

△1,153

△1,187

有形固定資産の取得による支出

△2,371,108

△1,693,140

有形固定資産の売却による収入

1,400

350

無形固定資産の取得による支出

△532

△96,508

その他

△6,296

△7,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,377,691

△1,748,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,410,000

8,860,000

短期借入金の返済による支出

△9,410,000

△8,860,000

長期借入れによる収入

1,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,266,204

△1,079,832

割賦債務の返済による支出

△368,402

△293,017

配当金の支払額

△58,907

△58,903

自己株式の増減額（△は増加）

△179

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,693

△931,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,701

273,096

現金及び現金同等物の期首残高

418,059

588,761

現金及び現金同等物の期末残高

 588,761

 861,857