日本パレットプール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

358,221

663,722

減価償却費

2,617,861

2,570,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

4,632

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,196

1,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,006

11,372

受取利息及び受取配当金

△4,880

△4,987

支払利息

34,388

33,475

投資有価証券評価損益（△は益）

9,858

5,527

固定資産除却損

105,001

94,597

固定資産売却損益（△は益）

―

△1,400

売上債権の増減額（△は増加）

△34,190

10,533

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,263

3,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,348

△93,509

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

38,709

72,917

その他

32,494

54,966

小計

3,135,282

3,427,077

利息及び配当金の受取額

4,878

4,988

利息の支払額

△33,967

△33,226

法人税等の支払額

△96,116

△156,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,010,077

3,242,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148,907

△148,000

定期預金の払戻による収入

148,906

148,000

投資有価証券の取得による支出

△1,140

△1,153

有形固定資産の取得による支出

△2,735,282

△2,371,108

有形固定資産の売却による収入

―

1,400

無形固定資産の取得による支出

△1,232

△532

その他

△8,455

△6,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,746,111

△2,377,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,410,000

9,410,000

短期借入金の返済による支出

△8,410,000

△9,410,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,311,830

△1,266,204

割賦債務の返済による支出

△306,529

△368,402

配当金の支払額

△58,908

△58,907

自己株式の増減額（△は増加）

△27

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277,295

△693,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,329

170,701

現金及び現金同等物の期首残高

431,388

418,059

現金及び現金同等物の期末残高

 418,059

 588,761