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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
789,715
471,747
減価償却費
2,403,521
2,153,751
減損損失
232,049
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41
△3,785
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,760
883
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,438
53
受取利息及び受取配当金
△7,400
△8,515
支払利息
35,596
32,248
固定資産除却損
35,817
90,709
固定資産売却損益（△は益）
△147,225
売上債権の増減額（△は増加）
△109,296
116,295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,399
△708
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,339
△11,060
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
371,189
△300,840
その他
46,856
4,667
小計
3,625,365
2,545,446
利息及び配当金の受取額
7,400
8,467
利息の支払額
△34,976
△32,551
法人税等の支払額
△385,203
△252,691
3,212,586
2,268,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△148,913
△148,914
定期預金の払戻による収入
148,912
148,913
投資有価証券の取得による支出
△31,327
△1,425
有形固定資産の取得による支出
△1,583,145
△1,362,381
有形固定資産の売却による収入
210,470
無形固定資産の取得による支出
△5,554
△8,272
△9,527
△11,295
△1,419,085
△1,383,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△933,396
△663,364
割賦債務の返済による支出
△378,184
△319,933
配当金の支払額
△67,315
△67,308
自己株式の取得による支出
△412
△150,800
△1,079,308
△1,201,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
714,191
△316,110
現金及び現金同等物の期首残高
748,573
1,462,765
現金及び現金同等物の期末残高
1,146,654
