日本パレットプール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,129,633

789,715

減価償却費

2,203,920

2,403,521

減損損失

―

232,049

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,567

△41

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,932

3,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,860

△2,438

受取利息及び受取配当金

△7,513

△7,400

支払利息

29,908

35,596

固定資産除却損

49,392

35,817

固定資産売却損益（△は益）

△12,421

△147,225

売上債権の増減額（△は増加）

32,484

△109,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

12

△2,399

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,764

△24,339

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△106,559

371,189

その他

32,328

46,856

小計

3,337,062

3,625,365

利息及び配当金の受取額

7,513

7,400

利息の支払額

△28,160

△34,976

法人税等の支払額

△151,237

△385,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,165,178

3,212,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△188,916

△148,913

定期預金の払戻による収入

188,915

148,912

投資有価証券の取得による支出

△1,308

△31,327

有形固定資産の取得による支出

△3,639,486

△1,583,145

有形固定資産の売却による収入

50,940

210,470

無形固定資産の取得による支出

△12,397

△5,554

その他

△10,562

△9,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,612,815

△1,419,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△985,086

△933,396

セールアンド割賦バックによる収入

513,468

―

割賦債務の返済による支出

△414,688

△378,184

配当金の支払額

△67,318

△67,315

自己株式の取得による支出

△92

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

446,282

△1,079,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,353

714,191

現金及び現金同等物の期首残高

749,927

748,573

現金及び現金同等物の期末残高

 748,573

 1,462,765