日本パレットプールのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 789,715 | 471,747 |
| 減価償却費 | 2,403,521 | 2,153,751 |
| 減損損失 | 232,049 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41 | △3,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,760 | 883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,438 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,400 | △8,515 |
| 支払利息 | 35,596 | 32,248 |
| 固定資産除却損 | 35,817 | 90,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △147,225 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △109,296 | 116,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,399 | △708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,339 | △11,060 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 371,189 | △300,840 |
| その他 | 46,856 | 4,667 |
| 小計 | 3,625,365 | 2,545,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,400 | 8,467 |
| 利息の支払額 | △34,976 | △32,551 |
| 法人税等の支払額 | △385,203 | △252,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,586 | 2,268,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △148,913 | △148,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,912 | 148,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,327 | △1,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,583,145 | △1,362,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,470 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,554 | △8,272 |
| その他 | △9,527 | △11,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,419,085 | △1,383,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △933,396 | △663,364 |
| 割賦債務の返済による支出 | △378,184 | △319,933 |
| 配当金の支払額 | △67,315 | △67,308 |
| 自己株式の取得による支出 | △412 | △150,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,308 | △1,201,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,191 | △316,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 748,573 | 1,462,765 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,462,765 | 1,146,654 |
