ＬＩＮＥヤフーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 142,615 | 158,542 |
減価償却費及び償却費 | | 102,080 | 135,744 |
子会社株式売却益 | | △649 | △15,022 |
子会社の支配喪失に伴う利益 | | ― | △6,667 |
株式交換差益 | | ― | △8,892 |
持分法による投資損益(△は益) | | 19,418 | 46,135 |
持分法による投資の減損損失 | | ― | 18,378 |
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | | △65,000 | △15,000 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | 10,557 | 10,267 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 3,386 | 21,743 |
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | | △65,709 | △67,573 |
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | | △148,295 | △167,572 |
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | | 283,087 | 244,969 |
その他 | | △19,513 | 10,152 |
小計 | | 261,977 | 365,205 |
利息及び配当金の受取額 | | 903 | 2,394 |
利息の支払額 | | △5,475 | △12,517 |
法人所得税の支払額 | | △159,061 | △110,127 |
法人所得税の還付額 | | 109,578 | 21,359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 207,921 | 266,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △354,684 | △201,031 |
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | | 251,900 | 251,663 |
投資の取得による支出 | | △30,221 | △120,276 |
投資の売却または償還による収入 | | 15,717 | 31,323 |
有形固定資産の取得による支出 | | △28,578 | △51,772 |
無形資産の取得による支出 | | △42,163 | △220,861 |
子会社の支配喪失による収入 | | ― | 16,122 |
その他 | | 175,679 | △9,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △12,349 | △303,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | △277,298 | △13,761 |
長期借入による収入 | | 177,896 | 213,702 |
長期借入金の返済による支出 | | △23,439 | △140,458 |
子会社の自己株式の売却による収入 | | 580 | 11,416 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | △0 | △34,977 |
自己株式の取得による支出 | | △2 | △68,289 |
社債の発行による収入 | | 199,367 | 100,000 |
社債の償還による支出 | | △10,000 | △40,000 |
コマーシャル・ペーパー発行による収入 | | ― | 645,500 |
コマーシャル・ペーパー償還による支出 | | ― | △496,500 |
配当金の支払額 | | △42,190 | △42,230 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △6,967 | △10,263 |
リース負債の返済による支出 | | △28,782 | △38,312 |
その他 | | △1,233 | 5,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △12,070 | 91,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2,124 | 7,750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 185,626 | 61,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 880,100 | 1,065,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 1,065,726 | 1,127,523 |
