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(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

　至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

142,615

158,542

減価償却費及び償却費

102,080

135,744

子会社株式売却益

△649

△15,022

子会社の支配喪失に伴う利益

―

△6,667

株式交換差益

―

△8,892

持分法による投資損益(△は益)

19,418

46,135

持分法による投資の減損損失

―

18,378

銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)

△65,000

△15,000

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

10,557

10,267

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

3,386

21,743

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△65,709

△67,573

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△148,295

△167,572

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

283,087

244,969

その他

△19,513

10,152

小計

261,977

365,205

利息及び配当金の受取額

903

2,394

利息の支払額

△5,475

△12,517

法人所得税の支払額

△159,061

△110,127

法人所得税の還付額

109,578

21,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,921

266,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

銀行事業の有価証券の取得による支出

△354,684

△201,031

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

251,900

251,663

投資の取得による支出

△30,221

△120,276

投資の売却または償還による収入

15,717

31,323

有形固定資産の取得による支出

△28,578

△51,772

無形資産の取得による支出

△42,163

△220,861

子会社の支配喪失による収入

―

16,122

その他

175,679

△9,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,349

△303,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△277,298

△13,761

長期借入による収入

177,896

213,702

長期借入金の返済による支出

△23,439

△140,458

子会社の自己株式の売却による収入

580

11,416

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△34,977

自己株式の取得による支出

△2

△68,289

社債の発行による収入

199,367

100,000

社債の償還による支出

△10,000

△40,000

コマーシャル・ペーパー発行による収入

―

645,500

コマーシャル・ペーパー償還による支出

―

△496,500

配当金の支払額

△42,190

△42,230

非支配持分への配当金の支払額

△6,967

△10,263

リース負債の返済による支出

△28,782

△38,312

その他

△1,233

5,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,070

91,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,124

7,750

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,626

61,796

現金及び現金同等物の期首残高

７

880,100

1,065,726

現金及び現金同等物の期末残高

７

1,065,726

1,127,523