ＬＩＮＥヤフー

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

　至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

　至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

135,676

142,615

減価償却費及び償却費

83,419

102,080

固定資産売却損益（△は益）

-

△5,669

固定資産除却損

3,952

12,191

減損損失

4,219

12,788

持分法による投資損益（△は益）

24,542

19,418

銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)

20,000

△65,000

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△31,237

10,557

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

73,784

3,386

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△88,904

△65,709

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△17,980

△148,295

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

134,504

283,087

その他

△39,638

△39,473

小計

302,337

261,977

利息及び配当金の受取額

699

903

利息の支払額

△2,398

△5,475

法人所得税の支払額

△59,269

△159,061

法人所得税の還付額

210

109,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,578

207,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

銀行事業の有価証券の取得による支出

△278,180

△354,684

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

279,696

251,900

投資の取得による支出

△41,089

△30,221

投資の売却または償還による収入

10,096

15,717

有形固定資産の取得による支出

△34,361

△28,578

無形資産の取得による支出

△50,765

△42,163

子会社の支配獲得による収入

60

177,082

その他

△389,189

△1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△503,734

△12,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

503,440

△277,298

長期借入による収入

21,000

177,896

長期借入金の返済による支出

△3,382

△23,439

社債の発行による収入

229,217

199,367

社債の償還による支出

△5,000

△10,000

配当金の支払額

△45,036

△42,190

リース負債の返済による支出

△23,630

△28,782

その他

△80,798

△7,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

595,809

△12,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

△338

2,124

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

333,316

185,626

現金及び現金同等物の期首残高

７

546,784

880,100

現金及び現金同等物の期末残高

７

880,100

1,065,726