ＬＩＮＥヤフーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 135,676 | 142,615 |
減価償却費及び償却費 | | 83,419 | 102,080 |
固定資産売却損益（△は益） | | - | △5,669 |
固定資産除却損 | | 3,952 | 12,191 |
減損損失 | | 4,219 | 12,788 |
持分法による投資損益（△は益） | | 24,542 | 19,418 |
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | | 20,000 | △65,000 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △31,237 | 10,557 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 73,784 | 3,386 |
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | | △88,904 | △65,709 |
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | | △17,980 | △148,295 |
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | | 134,504 | 283,087 |
その他 | | △39,638 | △39,473 |
小計 | | 302,337 | 261,977 |
利息及び配当金の受取額 | | 699 | 903 |
利息の支払額 | | △2,398 | △5,475 |
法人所得税の支払額 | | △59,269 | △159,061 |
法人所得税の還付額 | | 210 | 109,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 241,578 | 207,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △278,180 | △354,684 |
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | | 279,696 | 251,900 |
投資の取得による支出 | | △41,089 | △30,221 |
投資の売却または償還による収入 | | 10,096 | 15,717 |
有形固定資産の取得による支出 | | △34,361 | △28,578 |
無形資産の取得による支出 | | △50,765 | △42,163 |
子会社の支配獲得による収入 | | 60 | 177,082 |
その他 | | △389,189 | △1,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △503,734 | △12,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | 503,440 | △277,298 |
長期借入による収入 | | 21,000 | 177,896 |
長期借入金の返済による支出 | | △3,382 | △23,439 |
社債の発行による収入 | | 229,217 | 199,367 |
社債の償還による支出 | | △5,000 | △10,000 |
配当金の支払額 | | △45,036 | △42,190 |
リース負債の返済による支出 | | △23,630 | △28,782 |
その他 | | △80,798 | △7,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 595,809 | △12,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △338 | 2,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 333,316 | 185,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 546,784 | 880,100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 880,100 | 1,065,726 |
