ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,564,240 | 3,082,008 |
| 減価償却費 | 86,879 | 83,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 21,340 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,216 | 17,077 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,649 | 11,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,974 | △63,825 |
| 支払利息 | 3,298 | 3,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,999 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △25,527 | △17,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,045 | △643,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,411 | 75,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △82,910 | 254,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △66,234 | 364,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152,820 | 93,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,603 | △44,360 |
| その他 | 31,333 | △29,353 |
| 小計 | 2,862,728 | 3,208,940 |
| 法人税等の支払額 | △589,145 | △1,034,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,583 | 2,174,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,749 | △59,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,782 | △4,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,613 | △15,989 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 89,610 | 16,595 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,500 | △3,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,973 | 5,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,688 | △17,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,974 | 63,825 |
| その他 | 9,750 | 12,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,974 | △2,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 利息の支払額 | △3,323 | △3,486 |
| 配当金の支払額 | △587,753 | △587,752 |
| リース債務の返済による支出 | △3,045 | △4,712 |
| その他 | △53 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594,176 | △547,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,697,381 | 1,625,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,379,818 | 10,077,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,077,199 | 11,702,407 |
