ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,906,672 | 2,248,865 |
| 減価償却費 | 122,563 | 100,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 21,030 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,705 | 15,939 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,168 | 20,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △22,623 | 22,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,880 | △38,395 |
| 支払利息 | 3,143 | 3,113 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △17,492 | △51,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,704 | △353,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △53,631 | 135,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,928 | 76,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,136 | 27,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,937 | △3,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,484 | 20,766 |
| その他 | △44,254 | 2,701 |
| 小計 | 2,131,562 | 2,248,948 |
| 法人税等の支払額 | △693,473 | △672,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,088 | 1,576,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,435 | △17,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,333 | △2,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,289 | △23,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,981 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 30,589 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △6,430 | △3,040 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 9,827 | 4,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,111 | △34,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,880 | 38,395 |
| その他 | 1,434 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,524 | △8,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △75,000 | 78,000 |
| 利息の支払額 | △3,119 | △3,121 |
| 配当金の支払額 | △385,442 | △428,573 |
| リース債務の返済による支出 | △2,661 | △2,138 |
| その他 | △117 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,340 | △355,963 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046,272 | 1,212,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,919 | 6,604,192 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,604,192 | 7,816,732 |
