ＴＤＣソフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,564,240

3,082,008

減価償却費

86,879

83,785

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,700

21,340

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,216

17,077

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,649

11,258

受取利息及び受取配当金

△58,974

△63,825

支払利息

3,298

3,503

投資有価証券評価損益（△は益）

79,999

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△25,527

△17,064

売上債権の増減額（△は増加）

93,045

△643,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,411

75,351

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,910

254,858

未払金の増減額（△は減少）

△66,234

364,233

未払費用の増減額（△は減少）

152,820

93,613

未払消費税等の増減額（△は減少）

71,603

△44,360

その他

31,333

△29,353

小計

2,862,728

3,208,940

法人税等の支払額

△589,145

△1,034,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,273,583

2,174,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,749

△59,787

無形固定資産の取得による支出

△1,782

△4,720

投資有価証券の取得による支出

△106,613

△15,989

投資事業組合からの分配による収入

89,610

16,595

従業員に対する貸付けによる支出

△4,500

△3,400

従業員に対する貸付金の回収による収入

5,973

5,499

差入保証金の差入による支出

△6,688

△17,481

利息及び配当金の受取額

58,974

63,825

その他

9,750

12,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,974

△2,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

49,000

利息の支払額

△3,323

△3,486

配当金の支払額

△587,753

△587,752

リース債務の返済による支出

△3,045

△4,712

その他

△53

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594,176

△547,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,697,381

1,625,207

現金及び現金同等物の期首残高

8,379,818

10,077,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,077,199

※ 11,702,407