ＴＤＣソフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,265,557

2,564,240

減価償却費

88,659

86,879

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,500

9,700

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,911

18,216

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,749

12,649

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22,874

－

受取利息及び受取配当金

△51,263

△58,974

支払利息

3,292

3,298

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79,999

投資事業組合運用損益（△は益）

△505

△25,527

売上債権の増減額（△は増加）

138,312

93,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,662

△27,411

仕入債務の増減額（△は減少）

39,961

△82,910

未払金の増減額（△は減少）

△119,263

△66,234

未払費用の増減額（△は減少）

△271,724

152,820

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,823

71,603

その他

△32,991

31,333

小計

2,156,483

2,862,728

法人税等の支払額

△856,847

△589,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,299,635

2,273,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

－

定期預金の払戻による収入

31,389

－

有形固定資産の取得による支出

△63,824

△26,749

無形固定資産の取得による支出

△164

△1,782

投資有価証券の取得による支出

△116,689

△106,613

関係会社株式の取得による支出

△300,000

－

投資事業組合からの分配による収入

31,419

89,610

従業員に対する貸付けによる支出

△7,130

△4,500

従業員に対する貸付金の回収による収入

5,287

5,973

差入保証金の差入による支出

－

△6,688

利息及び配当金の受取額

51,263

58,974

事業譲受による収入

142,953

－

その他

8,404

9,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,290

17,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,000

－

利息の支払額

△3,315

△3,323

配当金の支払額

△538,774

△587,753

リース債務の返済による支出

△2,138

△3,045

その他

△30

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△518,259

△594,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

563,085

1,697,381

現金及び現金同等物の期首残高

7,816,732

8,379,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,379,818

※ 10,077,199