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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,248,865

2,265,557

減価償却費

100,517

88,659

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,700

△19,500

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,030

18,911

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,939

15,749

受注損失引当金の増減額（△は減少）

22,874

△22,874

受取利息及び受取配当金

△38,395

△51,263

支払利息

3,113

3,292

投資事業組合運用損益（△は益）

△51,274

△505

売上債権の増減額（△は増加）

△353,621

138,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

135,239

△14,662

仕入債務の増減額（△は減少）

76,481

39,961

未払金の増減額（△は減少）

27,886

△119,263

未払費用の増減額（△は減少）

△3,875

△271,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,766

118,823

その他

2,701

△32,991

小計

2,248,948

2,156,483

法人税等の支払額

△672,282

△856,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,576,666

1,299,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,200

定期預金の払戻による収入

－

31,389

有形固定資産の取得による支出

△17,725

△63,824

無形固定資産の取得による支出

△2,244

△164

投資有価証券の取得による支出

△23,689

△116,689

関係会社株式の取得による支出

－

△300,000

投資事業組合からの分配による収入

30,589

31,419

従業員に対する貸付けによる支出

△3,040

△7,130

従業員に対する貸付金の回収による収入

4,382

5,287

差入保証金の差入による支出

△34,829

－

利息及び配当金の受取額

38,395

51,263

事業譲受による収入

－

142,953

その他

－

8,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,162

△218,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

78,000

26,000

利息の支払額

△3,121

△3,315

配当金の支払額

△428,573

△538,774

リース債務の返済による支出

△2,138

△2,138

その他

△130

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,963

△518,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,212,540

563,085

現金及び現金同等物の期首残高

6,604,192

7,816,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,816,732

※ 8,379,818