ＴＤＣソフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,906,672

2,248,865

減価償却費

122,563

100,517

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

21,030

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,705

15,939

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,168

20,700

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22,623

22,874

受取利息及び受取配当金

△35,880

△38,395

支払利息

3,143

3,113

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,492

△51,274

売上債権の増減額（△は増加）

37,704

△353,621

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,631

135,239

仕入債務の増減額（△は減少）

22,928

76,481

未払金の増減額（△は減少）

80,136

27,886

未払費用の増減額（△は減少）

81,937

△3,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,484

20,766

その他

△44,254

2,701

小計

2,131,562

2,248,948

法人税等の支払額

△693,473

△672,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,438,088

1,576,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,435

△17,725

無形固定資産の取得による支出

△2,333

△2,244

投資有価証券の取得による支出

△40,289

△23,689

投資有価証券の売却による収入

103,981

－

投資事業組合からの分配による収入

－

30,589

従業員に対する貸付けによる支出

△6,430

△3,040

従業員に対する貸付金の回収による収入

9,827

4,382

差入保証金の差入による支出

△22,111

△34,829

利息及び配当金の受取額

35,880

38,395

その他

1,434

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

74,524

△8,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75,000

78,000

利息の支払額

△3,119

△3,121

配当金の支払額

△385,442

△428,573

リース債務の返済による支出

△2,661

△2,138

その他

△117

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466,340

△355,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,046,272

1,212,540

現金及び現金同等物の期首残高

5,557,919

6,604,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,604,192

※ 7,816,732