ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,253,558 | 4,876,455 |
| 減価償却費 | 130,943 | 157,524 |
| のれん償却額 | 23,263 | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 13,014 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,882 | 6,609 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,978 | 829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,053 | △93,608 |
| 支払利息 | 3,503 | 5,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △380,487 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,591 | 6,149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △324,376 | △872,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,515 | △45,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,940 | 179,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,106 | 176,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 283,061 | △128,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,591 | 9,867 |
| その他 | 90,201 | △104,288 |
| 小計 | 4,399,563 | 4,197,234 |
| 法人税等の支払額 | △1,377,061 | △1,235,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,502 | 2,962,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901,295 | △62,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,998 | △28,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,613 | △17,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523,209 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 789 | 12,410 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △2,600 | △6,780 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,267 | 6,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | △240 | △131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △57,922 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,053 | 94,254 |
| その他 | 184,739 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,611 | △1,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 78,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △616,809 | △67 |
| 利息の支払額 | △3,527 | △6,095 |
| 配当金の支払額 | △726,136 | △1,148,137 |
| リース債務の返済による支出 | △11,140 | △12,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,357,614 | △1,089,088 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368,275 | 1,871,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,010,240 | 13,378,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,378,515 | 15,250,091 |
