菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,305

2,595

減価償却費

228

212

固定資産除却損

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,598

△1,255

受取利息及び受取配当金

△5

△4

支払利息

0

0

その他の営業外損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,765

2,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△522

529

その他の資産の増減額（△は増加）

△80

57

仕入債務の増減額（△は減少）

2,200

△2,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

239

未払費用の増減額（△は減少）

110

138

その他の負債の増減額（△は減少）

3

△109

小計

△104

2,587

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△769

△1,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

△869

1,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92

△101

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△40

△149

預け金の増減額（△は増加）

1,474

95

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,343

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△284

△317

非支配株主への配当金の支払額

△31

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152

1,018

現金及び現金同等物の期首残高

1,394

1,546

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,546

※ 2,565