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菱友システムズのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,467	2,711
減価償却費	181	167
株式報酬費用	－	19
固定資産除却損	10	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△1
工事損失引当金の増減額（△は減少）	3	△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61	△997
受取利息及び受取配当金	△6	△7
支払利息	0	0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	229	△1,703
棚卸資産の増減額（△は増加）	△76	△226
その他の資産の増減額（△は増加）	12	△56
仕入債務の増減額（△は減少）	32	352
未払消費税等の増減額（△は減少）	△92	3
未払費用の増減額（△は減少）	66	239
その他の負債の増減額（△は減少）	79	6
小計	2,976	494
利息及び配当金の受取額	5	7
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△534	△933
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,447	△430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△114	△103
無形固定資産の取得による支出	△32	△238
預け金の増減額（△は増加）	△2,165	1,600
その他	△9	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,321	1,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△16	△19
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△380	△474
非支配株主への配当金の支払額	△23	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△420	△526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△295	298
現金及び現金同等物の期首残高	1,767	1,472
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,472	※ 1,770