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菱友システムズのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,205	2,467
減価償却費	199	181
減損損失	102	－
固定資産除却損	6	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△61	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	188	61
受取利息及び受取配当金	△4	△6
支払利息	0	0
その他の営業外損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	△517	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	229
棚卸資産の増減額（△は増加）	△44	△76
その他の資産の増減額（△は増加）	13	12
仕入債務の増減額（△は減少）	△32	32
未払消費税等の増減額（△は減少）	△149	△92
未払費用の増減額（△は減少）	△122	66
その他の負債の増減額（△は減少）	△7	79
小計	1,776	2,976
利息及び配当金の受取額	4	5
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△974	△534
営業活動によるキャッシュ・フロー	806	2,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△59	△114
有形固定資産の売却による収入	329	－
無形固定資産の取得による支出	△30	△32
預け金の増減額（△は増加）	△1,451	△2,165
その他	△10	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,223	△2,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△4	△16
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△348	△380
非支配株主への配当金の支払額	△28	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△381	△420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△798	△295
現金及び現金同等物の期首残高	2,565	1,767
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,767	※ 1,472