菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,595

2,205

減価償却費

212

199

減損損失

－

102

固定資産除却損

2

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,255

188

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

0

0

その他の営業外損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,356

△517

たな卸資産の増減額（△は増加）

529

△44

その他の資産の増減額（△は増加）

57

13

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,194

△32

未払消費税等の増減額（△は減少）

239

△149

未払費用の増減額（△は減少）

138

△122

その他の負債の増減額（△は減少）

△109

△7

小計

2,587

1,776

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,061

△974

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531

806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101

△59

有形固定資産の売却による収入

－

329

無形固定資産の取得による支出

△149

△30

預け金の増減額（△は増加）

95

△1,451

その他

△1

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156

△1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△317

△348

非支配株主への配当金の支払額

△34

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356

△381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,018

△798

現金及び現金同等物の期首残高

1,546

2,565

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,565

※ 1,767