菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,864

2,305

減価償却費

217

228

固定資産売却損益（△は益）

0

－

固定資産除却損

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

△1,598

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

0

0

本社移転費用

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

37

△2,765

たな卸資産の増減額（△は増加）

75

△522

その他の資産の増減額（△は増加）

△40

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

△299

2,200

未払消費税等の増減額（△は減少）

69

1

未払費用の増減額（△は減少）

158

110

その他の負債の増減額（△は減少）

119

3

小計

2,393

△104

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△555

△769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,841

△869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△205

△92

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△76

△40

預け金の増減額（△は増加）

△519

1,474

その他

△41

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840

1,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△18

△5

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△221

△284

非支配株主への配当金の支払額

△34

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

723

152

現金及び現金同等物の期首残高

671

1,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,394

※ 1,546