菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,773

1,864

減価償却費

204

217

固定資産売却損益（△は益）

－

0

固定資産除却損

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

439

180

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

0

0

事業構造改善費用

0

－

本社移転費用

－

20

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△460

37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97

75

その他の資産の増減額（△は増加）

3

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

54

△299

未払消費税等の増減額（△は減少）

△112

69

未払費用の増減額（△は減少）

65

158

その他の負債の増減額（△は減少）

65

119

小計

1,936

2,393

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△937

△555

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,002

1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△187

△205

有形固定資産の売却による収入

300

1

無形固定資産の取得による支出

△89

△76

預け金の増減額（△は増加）

△743

△519

その他

△25

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△745

△840

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△23

△18

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△189

△221

非支配株主への配当金の支払額

△37

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△263

△277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

723

現金及び現金同等物の期首残高

677

671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 671

※ 1,394