菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,745

1,773

減価償却費

214

204

固定資産除却損

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

266

439

受取利息及び受取配当金

△6

△3

支払利息

0

0

ゴルフ会員権評価損

1

－

事業構造改善費用

43

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△483

△460

たな卸資産の増減額（△は増加）

56

△97

その他の資産の増減額（△は増加）

0

3

仕入債務の増減額（△は減少）

374

54

未払消費税等の増減額（△は減少）

△247

△112

未払費用の増減額（△は減少）

439

65

その他の負債の増減額（△は減少）

△868

65

小計

1,570

1,936

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△212

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,362

1,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53

△187

有形固定資産の売却による収入

0

300

無形固定資産の取得による支出

△89

△89

預け金の増減額（△は増加）

△1,413

△743

その他

△34

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,591

△745

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27

△23

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△63

△189

非支配株主への配当金の支払額

△32

△37

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125

△263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353

△6

現金及び現金同等物の期首残高

1,031

677

現金及び現金同等物の期末残高

※ 677

※ 671