菱友システムズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

384

1,745

減価償却費

211

214

固定資産除却損

2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

266

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

0

0

ゴルフ会員権評価損

0

1

事業構造改善費用

466

43

売上債権の増減額（△は増加）

△508

△483

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100

56

その他の資産の増減額（△は増加）

△15

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△215

374

未払消費税等の増減額（△は減少）

461

△247

未払費用の増減額（△は減少）

39

439

その他の負債の増減額（△は減少）

507

△868

小計

1,065

1,570

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△321

△212

営業活動によるキャッシュ・フロー

748

1,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△163

△53

有形固定資産の売却による収入

87

0

無形固定資産の取得による支出

△83

△89

預け金の増減額（△は増加）

△349

△1,413

その他

1

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△1,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△32

△27

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△63

△63

非支配株主への配当金の支払額

△14

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110

△125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130

△353

現金及び現金同等物の期首残高

900

1,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,031

※ 677