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菱友システムズのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	725	384
減価償却費	217	211
固定資産除却損	2	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	12	△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	178	△100
受取利息及び受取配当金	△5	△6
支払利息	1	0
為替差損益（△は益）	△10	－
ゴルフ会員権評価損	－	0
事業構造改善費用	12	466
売上債権の増減額（△は増加）	289	△508
たな卸資産の増減額（△は増加）	183	△100
その他の資産の増減額（△は増加）	3	△15
仕入債務の増減額（△は減少）	58	△215
未払消費税等の増減額（△は減少）	△65	461
未払費用の増減額（△は減少）	△207	39
その他の負債の増減額（△は減少）	△148	507
小計	1,246	1,065
利息及び配当金の受取額	5	6
利息の支払額	△1	△0
法人税等の支払額	△272	△321
営業活動によるキャッシュ・フロー	978	748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△111	△163
有形固定資産の売却による収入	0	87
無形固定資産の取得による支出	△32	△83
預け金の増減額（△は増加）	△519	△349
その他	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△663	△507
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△48	△32
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△79	△63
少数株主への配当金の支払額	△11	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△139	△110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	175	130
現金及び現金同等物の期首残高	725	900
現金及び現金同等物の期末残高	※ 900	※ 1,031